Leseprobe
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Alocação de ativos
Tonny Robert Martins da Costa
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Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Betriebswirtschaft
Beschreibung
A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências profissionais até a formação ética e sólida. Alocação de Ativos aborda a teoria das carteiras de Markowitz e apresenta os instrumentos de medidas de risco e imunização de carteiras e os índices de performance, discutindo a diferença entre gestão passiva e ativa. Além disso, a obra descreve o funcionamento dos diversos fundos de investimentos, suas operações, características, rentabilidade e riscos e interpreta os principais conceitos de riscos, mostrando como avaliar os riscos individuais por meio do desvio-padrão e do coeficiente de variação. O livro trata ainda da avaliação de riscos dos títulos de renda fixa pelo cálculo do duration, permitindo entender a aplicação do valor no risco (VaR) em investimentos. Também conseguimos calcular o valor do risco em carteiras diversificadas, com o entendimento do modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM), além de entender o conceito de correlação de ativos e diversificação para redução do risco. O objetivo é proporcionar ao leitor uma visão geral sobre alocação dos ativos, permitindo entender a montagem e a manutenção das carteiras de investimentos, maximizando a rentabilidade e minimizando o risco.
Kundenbewertungen
Valor em risco, Administração financeira, Análise de investimentos, VaR, Avaliação de investimentos, risco, Mercado financeiro, Análise de riscos, Investimentos, ação, Gestão de carteira de investimentos